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[ ９２５１ ] AB&Companyの株主優待と銘柄分析

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Contents
  1. [ 9251 ] AB&Companyのとり丸的買い判断
  2. [ 9251 ] AB&Companyの株価・基本情報
  3. [ 9251 ] AB&Companyの銘柄分析
  4. [ 9251 ] AB&Companyの株主優待

[ 9251 ] AB&Companyのとり丸的買い判断

  • 収益性：
  • 成長性：
  • 利回り：
  • 割安さ：
  • 安全性：
指標数値コメント
収益性
(ROE)		１４.６％１０％を超えていれば優良企業と言われているなか、上場以降
安定的に１０％を超えているので収益性は高いといえます。
同業種に比べてもROEは高くなっています！
成長性
(売上伸び)		８.６％毎年１００店舗以上をコンスタントに出店。フランチャイズ比率も
徐々に上がってきており経営効率も高くなってきています。
美容業界では期待できる上場会社だと思います。
利回り３.０％配当性向は３８.１％、上場以来２８円を配当として出しており
配当利回りは３.０％！！新ＮＩＳＡで持ってもいいかも！
割安さ
（PER)		１１倍株価の地合いはあまり良くなくジリジリと下がってきています。
その為、ＥＰＳは右肩上がりなものの割安傾向に。。。
安全性
(自己資本)		３１.２％自己資本比率に関しては決して悪いわけではありませんが、高くも
ない比率。事業を拡大するフェーズかと思うので事業投資の方に
資金を回している感じましますね。

とり丸的 各指標の判断基準も下のボックスに記載しているので、どういうロジックで判断したかも併せて見てみてね！

とり丸
とり丸
Q
とり丸的 各指標の判断基準
  • 収益性・・・今期予想ROEで判断
    [ 星５ ] １５％以上　[ 星４ ] １０％以上　[ 星３ ] ７％以上
    [ 星２ ] ３％以上　[ 星１ ] ３％未満
  • 成長性・・・総売上高の伸び率で判断
    [ 星５ ] １５％以上　[ 星４ ] １０％以上　[ 星３ ] ５％以上
    [ 星２ ] １％以上　[ 星１ ] １％未満
  • 利回り・・・今期配当の配当利回りで判断
    [ 星５ ] ４％以上　[ 星４ ] ３％以上　[ 星３ ] ２％以上
    [ 星２ ] １％以上　[ 星１ ] １％未満
  • 割安さ・・・今期予想PERにて判断
    [ 星５ ] １０倍未満　[ 星４ ] １０倍以上 [ 星３ ] １５倍以上
    [ 星２ ] ２５倍以上　[ 星１ ] マイナス
  • 安全性・・・直近の自己資本比率で判断
    [ 星５ ] ６０％以上　[ 星４ ] ４０％以上　[ 星３ ] ３０％以上
    [ 星２ ] １０％以上　[ 星１ ] １０％未満

[ 9251 ] AB&Companyの株価・基本情報

STOCK INDEX

[ 9251 ] AB&Companyの株価指数

株　価時価総額ＰＥＲＰＢＲ
９４９１３４億円１１.０倍１.８倍
ＲＯＥ自己資本比率配当利回り配当性向
１４.６％３１.２％３.０％３８.１％
とり丸の指標 ワンポイント解説
  • ＰＥＲ ➢ 株価が割安か割高かを判断するための指標。日本の上場企業の平均は１５倍程度なのでそれ以下であれば割安と判断される傾向に！
  • ＰＢＲ ➢ ＰＥＲと同様株価の割安さを測る指標。ＰＢＲが１倍未満だと割安と判断される傾向に！「株価÷１株純資産」で計算が出来ます。
  • ＲＯＥ ➢「企業がどれぐらい効率よくお金を稼いでいるか」を示す財務指標。業種によって平均値が異なりますが一般的には１０倍を上回ると優良企業と判断。

株価の推移を見ているとジリジリと下がってきていますね。毎年、優待の権利月である１０月に向け株価が上がり、権利日を過ぎるとガクっと株価が下がっていますね。４月～６月ぐらいが仕込みタイミングかもしれませんね。

とり丸
とり丸
COMPANY OVERVIEW

[ 9251 ] AB&Companyの会社概要

AB＆COMPANYは２０２１年１１月１９日に東京証券取引所マザーズ市場に新規上場しました。

AB&Companyは美容室チェーンを全国展開しています。HAIR SALON 「Agu.」、メンズサロン「FADE&LINE」、海外進出第１号である「A GRAND UNION」、年齢・時代・流行に捕らわれずベーシックかつ令和の感覚も取り入れたレトロ理髪店「富士東洋理髪店」、ドライヘッドスパ「Agu. Spa＆Beauty」など多様なブランドを展開しています。

その他にも「フランチャイズ事業」、美容室を中心とした店舗デザイン・設計・施工といった「インテリアデザインの事業」も展開しています。

DIVIDEND

[ 9251 ] AB&Companyの配当金

配当実績
2023年10月期28円
2022年10月期28円
2021年10月期0円

AB＆COMPANYは２０２１年１１月に上場した歴史の浅い会社となります。配当実績は２８円で利回りが約「３.０％」！中々の高利回りでムリして配当を出しているかと思ったら配当性向「３８.１％」と一般的な数値だと思います。

２０２２年の配当性向が５０％ぐらいなので２０２４年以降の配当性向に注目したい株となります。

とり丸
とり丸

[ 9251 ] AB&Companyの銘柄分析

SALES ＆ PROFITABILITY

[ 9251 ] AB&Companyの売上高＆収益性

２０２０年からの売上高を見てみると順調に右肩上がりで推移しています。売上高も美容室関連の上場企業の中では一番売上が高くなっております。営業利益率に関しても１０.７％と同業種の中では一番高い利益率となっております。

店舗数は毎年１３０店舗程度とハイペースで出店。

【 売上高 】
①AB＆COMPANY　②ヤマノHD　③田谷　④エム・エイチ・グループ

とり丸
とり丸
PROFIT

[ 9251 ] AB&Companyの利益

営業利益に関しても連続右肩上がりとまではいきませんが、２０２３年１０月期に最高益を出すことができております。今期の四半期報告書を見ると直営・フランチャイズ店舗の積極的な新規出店に伴う固定費増・人件費増が収益を圧迫していく可能性がありそうです。

店舗数は毎年１２０～１３０店舗のペースで増えているのでかなり積極的に展開していますね。

とり丸
とり丸
PROFIT

[ 9251 ] AB&CompanyのEPS＆BPS

EPSBPS
2023年10月期73567
2022年10月期55526
2021年10月期63470
2020年10月期39406

EPS＆BPSともに美容企業の中ではトップクラスの数字をたたき出しております。

とり丸
とり丸
とり丸の指標 ワンポイント解説
  • ＥＰＳ ➢ 「１株当たり純利益」と言われ、ＥＰＳが高ければ高いほど
    　　　　 「収益力」と「成長性」の２つが分かると言われています。
  • ＢＰＳ ➢ 「１株当たり純資産」と言われ、企業の安全性を知ることができます。
PROFIT

[ 9251 ] AB&Companyの財務健全性

自己資本
比率		ネットＤ
純利益倍率
2023年10月期35.68.4
2022年10月期34.311.3
2021年10月期35.88.3
2020年10月期31.816.0

新規出店など事業投資に積極的という事もあり自己資本比率は３０％台が続く。

とり丸
とり丸
とり丸の指標 ワンポイント解説
  • 自己資本比率 ➢ 企業の安全性を示す指標。会社の財産が誰の資金で成り立っているのかを知ることができ、高ければ高いほど自立した会社といえます。７０％を超えていたら超優良企業で倒産リスクが極めて低いといえる。
  • ネットＤ純利益倍率 ➢ 当期純利益に対して何倍の純有利子負債を抱えているかを表す指標。マイナスになっている場合は財務健全性が高いと判断できる。
FC RATIO

[ 9251 ] AB&Companyのフランチャイズ比率

出店形態店舗数比率
直　　営４０５店４３．８％
フランチャイズ５１９店５６．２％
合　　計９２４店１００％

２０２２年はフランチャイズ店舗数が４２８に対して２０２３年は５１９店舗と９１店舗の純増。毎年１００店舗程度のフランチャイズ店舗が増加。

フランチャイズはロイヤリティとして５％を支払う必要があるのでフランチャイズ店舗が増えれば増えるほど営業利益率が向上していきます。決算でも説明しているフランチャイズ店舗の出店に期待ができますね。

とり丸
とり丸

[ 9251 ] AB&Companyの株主優待

STOCK BENEFITS

[ 9251 ] AB&Companyに株主優待はあるの？

必要株数優待内容備考
100株以上オンラインストア優待券
1枚／8,000円相当		◇自社オンラインストアで利用。

・1会計につき1枚（8,000円相当）利用可能。

《贈呈方法・利用期間》
毎年1月に発送する「定時株主総会決議ご通知」に同封。
申込受付期間は、6カ月間（7月末迄）
500株以上オンラインストア優待券
3枚／24,000円相当

株主優待は自社オンラインストアで利用できる優待券８０００円分！！株主様優待セットというのが４パターン程準備されているのでそちらから選ぶことができるよ！

美容業界という事もあり「シャンプー」や「トリートメント」などのセットで上質な商品を手に入れる事ができます！

とり丸
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STOCK BENEFITS HISTORY

株主優待変更履歴

変更日時変更内容
２０２２年３月１６日株主優待制度の導入

ABOUT ME
とり丸 株主優待マニア
とり丸 株主優待マニア
金融資産４０００万円達成！！
株式投資・株主優待・クレジットカードをはじめとしたマネーに関する情報収集が大好きです！自身のマネーリテラシーをより高める事ができるよう現在も勉強中！！
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