2024.03.21 2024.03.24

[ ３１９６ ] ホットランドの株主優待と銘柄分析

neo-bright

Contents

[ 3196 ] ホットランドのとり丸的買い判断
[ 3196 ] ホットランドの株価・基本情報
[ 3196 ] ホットランドの銘柄分析
[ 3196 ] ホットランドの株主優待
- ホットランドに株主優待はあるの？
- 優待利用可能店舗

[ 3196 ] ホットランドのとり丸的買い判断

収益性：
成長性：
利回り：
割安さ：
安全性：

指標	数値	コメント
収益性 (ROE)	９.９％	株主向け情報にもフランチャイズ比率を増やしていくという計画あり。直営比率を増やして収益性を改善できればなお良い。
成長性 (売上伸び)	２０％	店舗数は約２０店舗増えてはいるが、売上が約２０％増。２０２７年には６９０店から１０００店に店舗数を増やす計画があり。
利回り	０.５％	配当性向は２０％とまだ増配の余地は比較的ありか。でも４０％にしたところで利回りは約１％になるだけなのでインカムゲインはあまり期待できない。
割安さ（PER)	２５.７倍	１株当たり当期純利益と株価を比較すると割高と判断。
安全性 (自己資本)	４３.４％	自己資本比率に関しては年によってのアップダウンが気になるが４０％以上あるので優良企業だといえると思います。

とり丸的各指標の判断基準も下のボックスに記載しているので、どういうロジックで判断したかも併せて見てみてね！

とり丸

とり丸的各指標の判断基準

収益性・・・今期予想ROEで判断
[ 星５ ] １５％以上　[ 星４ ] １０％以上　[ 星３ ] ７％以上
[ 星２ ] ３％以上　[ 星１ ] ３％未満
成長性・・・総売上高の伸び率で判断
[ 星５ ] １５％以上　[ 星４ ] １０％以上　[ 星３ ] ５％以上
[ 星２ ] １％以上　[ 星１ ] １％未満
利回り・・・今期配当の配当利回りで判断
[ 星５ ] ４％以上　[ 星４ ] ３％以上　[ 星３ ] ２％以上
[ 星２ ] １％以上　[ 星１ ] １％未満
割安さ・・・今期予想PERにて判断
[ 星５ ] １０倍未満　[ 星４ ] １０倍以上 [ 星３ ] １５倍以上
[ 星２ ] ２５倍以上　[ 星１ ] マイナス
安全性・・・直近の自己資本比率で判断
[ 星５ ] ６０％以上　[ 星４ ] ４０％以上　[ 星３ ] ３０％以上
[ 星２ ] １０％以上　[ 星１ ] １０％未満

[ 3196 ] ホットランドの株価・基本情報

STOCK INDEX

[ 3196 ]ホットランドの株価指数

株　価	時価総額	ＰＥＲ	ＰＢＲ
１９０４	４０５億円	２５．４倍	３．９倍
ＲＯＥ	自己資本比率	配当利回り	配当性向
９.９％	４３．４％	０．５％	２０．８％

とり丸の指標ワンポイント解説

ＰＥＲ ➢ 株価が割安か割高かを判断するための指標。日本の上場企業の平均は１５倍程度なのでそれ以下であれば割安と判断される傾向に！
ＰＢＲ ➢ ＰＥＲと同様株価の割安さを測る指標。ＰＢＲが１倍未満だと割安と判断される傾向に！「株価÷１株純資産」で計算が出来ます。
ＲＯＥ ➢「企業がどれぐらい効率よくお金を稼いでいるか」を示す財務指標。業種によって平均値が異なりますが一般的には１０倍を上回ると優良企業と判断。

COMPANY OVERVIEW

[ 3196 ]ホットランドの会社概要

ホットランドは飲食事業の単一セグメントとなっております。取り扱っているブランドには、たこ焼「築地銀だこ」、「銀だこハイボール酒場」、「銀だこ酒場」、「ギンダコハイボール横丁」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」(国内のみ)、おでん「おでん屋たけし」、たこ焼「大釜屋」、天ぷら「日本橋からり」等のブランドを、直営、業務委託及びフランチャイズにて、国内及び海外でチェーン展開している企業です。

DIVIDEND

[ 3196 ]ホットランドの配当金

	配当実績
2024年12月期	10円
2023年12月期	10円
2022年12月期	7円
2021年12月期	7円
2020年12月期	0円
2019年12月期	5円

ホットランドの配当実績は安定感がないね！配当政策に配当性向〇％みたいな指標もなさそうなので、配当面での株主還元の意欲は低そうだね！

とり丸

[ 3196 ] ホットランドの銘柄分析

SALES & PROFITABILITY

ホットランドの売上高＆収益性

売上は２０２０年以降右肩あがり。営業利益率は約５．８％と他の外食産業と比較するとそれほどは高くないか。。フランチャイズ比率が高いマクドナルドが１０％、コメダHDが２１％。

とり丸

PROFIT

ホットランドの利益

２０２０年のコロナ禍では大きく利益を下げるも翌年からは国からの助成金はありますがキッチリと黒字転換。売上と営業利益の２つも２０２０年以降右肩上がりなのはいいですね。

とり丸

PROFIT

ホットランドのEPS&BPS

	EPS	BPS
2023年12月期	48	484
2022年12月期	62	470
2021年12月期	96	402
2020年12月期	△52	283
2019年12月期	31	346
2018年12月期	△36	184

EPS＆BPSは同業他社と比較すると決して高くはないかな。。。同業上位はEPS１００円、BPS１０００円を超えている企業が多い。

とり丸

とり丸の指標ワンポイント解説

ＥＰＳ ➢ 「１株当たり純利益」と言われ、ＥＰＳが高ければ高いほど
　　　　「収益力」と「成長性」の２つが分かると言われています。
ＢＰＳ ➢ 「１株当たり純資産」と言われ、企業の安全性を知ることができます。

PROFIT

ホットランドの財務健全性

	自己資本比率	ネットＤ純利益倍率
2023年12月期	43.4	3.2
2022年12月期	46.2	1.1
2021年12月期	40.7	1.1
2020年12月期	33.6	△3.6
2019年12月期	42.0	3.6
2018年12月期	20.7	△8.6

自己資本比率は４０％前後を行き来したり若干不安定。。。しかし２０２３年１２月期のデータでは４３％と４０％を超えているので会社としての安全性は高い！

とり丸

とり丸の指標ワンポイント解説

自己資本比率 ➢ 企業の安全性を示す指標。会社の財産が誰の資金で成り立っているのかを知ることができ、高ければ高いほど自立した会社といえます。７０％を超えていたら超優良企業で倒産リスクが極めて低いといえる。
ネットＤ純利益倍率 ➢ 当期純利益に対して何倍の純有利子負債を抱えているかを表す指標。マイナスになっている場合は財務健全性が高いと判断できる。

FC RATIO

ホットランドのフランチャイズ比率

出店形態	店舗数	比率
直　　営	３１３店	４８．６％
フランチャイズ	１７２店	２６．７％
P　　C	１５９店	２４．６％
合　　計	６４４店	１００％

外食企業に多くみられるフランチャイズシステム。フランチャイジーに店舗経営を任せる事で投資・営業にかかるコスト・人材育成などを委託する事ができ営業効率が非常によくなります。

とり丸

[ 3196 ] ホットランドの株主優待

STOCK BENEFITS

ホットランドに株主優待はあるの？

必要株数	優待内容	備考
100株以上	1,500円相当 (年間 3,000円相当)	◆利用可能施設ホットランドグループ各店舗で利用できる。 ※一部利用出来ない店舗あり ■発行月確定日12月末：3月確定日6月末：9月
500株以上	7,500円相当 (年間 15,000円相当)
1000株以上	15,000円相当 (年間 30,000円相当)